| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 4 512.00 | 1 478.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 783.00 | 191 191.00 | 58 593.00 | 249 783.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 643.00 | 207 763.00 | 146 880.00 | 354 643.00 |
BT Marchandises | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 905 266.00 | | 2 905 266.00 | 2 905 266.00 |
BZ Autres créances | 3 018 723.00 | | 3 018 723.00 | 3 018 723.00 |
CF Disponibilités | 343 778.00 | | 343 778.00 | 343 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 291.00 | | 7 545 291.00 | 7 545 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 934.00 | 207 763.00 | 7 692 171.00 | 7 899 934.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 640.00 | | | 1 140 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 051.00 | | | 1 303 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 094.00 | | | 5 751 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 476.00 | | | 281 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 256.00 | | | 157 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 120.00 | | | 6 389 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 171.00 | | | 7 692 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 590.00 | | | 6 162 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 743 954.00 | 6 367.00 | 9 750 321.00 | 9 743 954.00 |
FG Production vendue services | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 754 491.00 | 6 367.00 | 9 760 857.00 | 9 754 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 865 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 877 655.00 | | | 9 877 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 400.00 | | | 9 725 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 255.00 | | | 152 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 291.00 | | 1 294.00 | 358 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 354 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 262 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 210.00 | | 1 061.00 | 266 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 089.00 | | 233.00 | 81 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 017.00 | 14 688.00 | 4 942.00 | 198 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 27.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 540.00 | 14 661.00 | 4 942.00 | 192 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 094.00 | 5 751 094.00 | | 5 751 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 266.00 | | | 2 905 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 589 317.00 | | | 1 589 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 056.00 | 115 526.00 | 226 531.00 | 342 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 238.00 | | | 88 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 167.00 | | | 1 341 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 524.00 | | | 67 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 335.00 | 5 991 514.00 | 78 822.00 | 6 070 335.00 |
VW T.V.A. | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 389 120.00 | 6 162 590.00 | 226 531.00 | 6 389 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
ST Autres comptes | 2 256 339.00 | | | 2 256 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 945.00 | | | 295 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 703 215.00 | | | 2 703 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 839 470.00 | | | 839 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654 010.00 | | | 2 654 010.00 |