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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610.00 | 1 068.00 | 3 542.00 | 4 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 026.00 | 158 296.00 | 39 729.00 | 198 026.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 367.00 | 171 299.00 | 112 067.00 | 283 367.00 |
BT Marchandises | 725 118.00 | 100 000.00 | 625 118.00 | 725 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 580.00 | | 303 580.00 | 303 580.00 |
BZ Autres créances | 1 571 586.00 | | 1 571 586.00 | 1 571 586.00 |
CF Disponibilités | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 839.00 | 100 000.00 | 2 697 839.00 | 2 797 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 206.00 | 271 299.00 | 2 809 907.00 | 3 081 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 184 413.00 | 68 753.00 | | 184 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 038.00 | 117 660.00 | | 253 038.00 |
DL TOTAL (I) | 447 608.00 | 194 570.00 | | 447 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 682.00 | 34 866.00 | | 14 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 410.00 | 802 349.00 | | 1 890 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 140.00 | 255 929.00 | | 372 140.00 |
EA Autres dettes | 85 068.00 | 122 378.00 | | 85 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 362 299.00 | 1 369 243.00 | | 2 362 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 907.00 | 1 563 813.00 | | 2 809 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 036 845.00 | | 6 036 845.00 | 6 036 845.00 |
FG Production vendue services | -66 457.00 | | -66 457.00 | -66 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 388.00 | | 5 970 388.00 | 5 970 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 753.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 098.00 | 753.00 | | 12 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | -753.00 | | -3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 076.00 | 50 392.00 | | 111 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 079 645.00 | 4 166 838.00 | | 6 079 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 607.00 | 4 049 177.00 | | 5 826 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 038.00 | 117 660.00 | | 253 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 410.00 | 1 890 410.00 | | 1 890 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 068.00 | 115 068.00 | | 85 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 682.00 | 9 405.00 | 5 277.00 | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 139.00 | 324 580.00 | | 372 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 299.00 | 2 339 463.00 | 5 277.00 | 2 362 299.00 |