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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 840.00 | 149.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 378.00 | 214 477.00 | 38 900.00 | 253 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 100.00 | 232 377.00 | 106 723.00 | 339 100.00 |
BT Marchandises | 1 265 000.00 | 500 000.00 | 765 000.00 | 1 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 498.00 | | 1 076 498.00 | 1 076 498.00 |
BZ Autres créances | 2 163 950.00 | | 2 163 950.00 | 2 163 950.00 |
CF Disponibilités | 980 056.00 | | 980 056.00 | 980 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 551.00 | 500 000.00 | 4 994 551.00 | 5 494 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 652.00 | 732 377.00 | 5 101 274.00 | 5 833 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 301.00 | 1 292 894.00 | | 1 338 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 697.00 | 45 407.00 | | -24 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 760.00 | 1 348 458.00 | | 1 323 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 057.00 | 226 534.00 | | 120 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 7 628.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 469.00 | 5 790 408.00 | | 1 073 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 984.00 | 594 056.00 | | 730 984.00 |
EA Autres dettes | 1 846 739.00 | 3 850.00 | | 1 846 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 777 514.00 | 6 622 477.00 | | 3 777 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 274.00 | 7 970 935.00 | | 5 101 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 514.00 | 6 622 477.00 | | 3 777 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 396 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 401 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 404 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 893 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 21 580.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 21 580.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 969.00 | -21 580.00 | | 229 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | 10 435.00 | | 22 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 634 744.00 | 10 137 922.00 | | 12 634 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 442.00 | 10 092 515.00 | | 12 659 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 697.00 | 45 407.00 | | -24 697.00 |