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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 5 627.00 | 1 471.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 069.00 | 121 844.00 | 68 225.00 | 190 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 962.00 | | 86 962.00 | 86 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 686.00 | 134 027.00 | 231 658.00 | 365 686.00 |
BT Marchandises | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 046.00 | | 1 264 046.00 | 1 264 046.00 |
BZ Autres créances | 1 630 769.00 | | 1 630 769.00 | 1 630 769.00 |
CF Disponibilités | 1 509 338.00 | | 1 509 338.00 | 1 509 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 816.00 | | 6 591 816.00 | 6 591 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 502.00 | 134 027.00 | 6 823 475.00 | 6 957 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 912.00 | 1 308 901.00 | | 1 379 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 339.00 | 71 010.00 | | 9 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 001.00 | 1 778 661.00 | | 1 788 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 66 725.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 103.00 | 45 214.00 | | 67 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 835.00 | 1 699 009.00 | | 1 768 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 803.00 | 1 528 429.00 | | 1 448 803.00 |
EA Autres dettes | 950 731.00 | 25 662.00 | | 950 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 473.00 | 3 365 041.00 | | 5 035 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 475.00 | 5 143 703.00 | | 6 823 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 473.00 | 3 365 042.00 | | 3 784 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 621 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 623 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 902 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 884 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 817 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 322 000.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 344 560.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 264.00 | 605 835.00 | | 63 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 264.00 | 670 372.00 | | 63 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 064.00 | -325 812.00 | | -57 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 28 240.00 | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 286.00 | 18 156 469.00 | | 18 919 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 909 946.00 | 18 085 458.00 | | 18 909 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 339.00 | 71 010.00 | | 9 339.00 |