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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 565.00 | 426.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 783.00 | 203 125.00 | 46 658.00 | 249 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 007.00 | 220 749.00 | 121 259.00 | 342 007.00 |
BT Marchandises | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924 478.00 | | 2 924 478.00 | 2 924 478.00 |
BZ Autres créances | 3 836 145.00 | | 3 836 145.00 | 3 836 145.00 |
CF Disponibilités | 180 207.00 | | 180 207.00 | 180 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 677.00 | | 7 849 677.00 | 7 849 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 191 685.00 | 220 749.00 | 7 970 936.00 | 8 191 685.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 895.00 | | | 1 292 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 458.00 | | | 1 348 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 534.00 | | | 226 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 408.00 | | | 5 790 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 056.00 | | | 594 056.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 622 478.00 | | | 6 622 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 936.00 | | | 7 970 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 478.00 | | | 6 622 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 122 443.00 | | 10 122 443.00 | 10 122 443.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 125 199.00 | | 10 125 199.00 | 10 125 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 134 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 752 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 532.00 | | | 62 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | | | -21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 137 923.00 | | | 10 137 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 516.00 | | | 10 092 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 307.00 | | 1 700.00 | 340 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 329.00 | | | 262 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 987.00 | | 1 700.00 | 66 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 762.00 | 12 986.00 | | 207 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 258.00 | 12 986.00 | | 202 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790 408.00 | 5 790 408.00 | | 5 790 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 924 478.00 | 2 924 478.00 | | 2 924 478.00 |
VB T. V. A. | 2 876 067.00 | 2 876 067.00 | | 2 876 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 534.00 | 226 534.00 | | 226 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 628.00 | | 7 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 421.00 | 865 421.00 | | 865 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 835 657.00 | 6 769 470.00 | 66 187.00 | 6 835 657.00 |
VW T.V.A. | 492 766.00 | 492 766.00 | | 492 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 478.00 | 6 622 478.00 | | 6 622 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
ST Autres comptes | 3 018 646.00 | | | 3 018 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 635.00 | | | 224 635.00 |
YT Sous‐traitance | 768 340.00 | | | 768 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 108 149.00 | | | 2 108 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640 454.00 | | | 1 640 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 096 464.00 | | | 4 096 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |