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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099.00 | 5 232.00 | 1 866.00 | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 119.00 | 99 784.00 | 82 335.00 | 182 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 091.00 | 111 571.00 | 130 520.00 | 242 091.00 |
BT Marchandises | 1 950 000.00 | 254 825.00 | 1 695 175.00 | 1 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 085.00 | | 1 007 085.00 | 1 007 085.00 |
BZ Autres créances | 1 110 620.00 | | 1 110 620.00 | 1 110 620.00 |
CF Disponibilités | 1 150 857.00 | | 1 150 857.00 | 1 150 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 444.00 | | 49 444.00 | 49 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 008.00 | 254 825.00 | 5 013 183.00 | 5 268 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 099.00 | 366 396.00 | 5 143 703.00 | 5 510 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 832.00 | 7 622.00 | | 9 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 680.00 | | | 382 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | 762.00 | | 812.00 |
DG Autres réserves | 5 423.00 | 1 771.00 | | 5 423.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 901.00 | 1 338 301.00 | | 1 308 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 010.00 | -24 697.00 | | 71 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 661.00 | 1 323 760.00 | | 1 778 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 725.00 | 120 057.00 | | 66 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 214.00 | 6 263.00 | | 45 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 009.00 | 1 073 469.00 | | 1 699 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 429.00 | 730 984.00 | | 1 528 429.00 |
EA Autres dettes | 25 662.00 | 1 846 739.00 | | 25 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 041.00 | 3 777 514.00 | | 3 365 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 703.00 | 5 101 274.00 | | 5 143 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 777 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 267 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 268 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 374 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 000.00 | 230 000.00 | | 322 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 560.00 | 230 000.00 | | 344 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605 835.00 | 31.00 | | 605 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670 372.00 | 31.00 | | 670 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 812.00 | 229 968.00 | | -325 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 240.00 | 22 320.00 | | 28 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 156 469.00 | 12 634 744.00 | | 18 156 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 085 458.00 | 12 659 442.00 | | 18 085 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 010.00 | -24 697.00 | | 71 010.00 |