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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 340.00 | 30 000.00 | 1 099 340.00 | 1 129 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 750.00 | 30 000.00 | 1 107 750.00 | 1 137 750.00 |
CU Autres participations | 1 129 340.00 | 30 000.00 | 1 099 340.00 | 1 129 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 636.00 | -50 806.00 | | -39 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 836.00 | 11 170.00 | | 17 836.00 |
DL TOTAL (I) | 778 200.00 | 760 364.00 | | 778 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 493.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 074.00 | 253 722.00 | | 295 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 36 047.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 24 388.00 | | 29 556.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 107 800.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 550.00 | 440 449.00 | | 329 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 750.00 | 1 200 813.00 | | 1 107 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 411.00 | 440 450.00 | | 77 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 224.00 | 86 322.00 | | 55 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 388.00 | 75 152.00 | | 37 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 836.00 | 11 170.00 | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 640.00 | | 27 700.00 | 1 101 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 640.00 | | 27 700.00 | 1 101 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 10 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 219.00 | 7 080.00 | 252 139.00 | 259 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VW T.V.A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 550.00 | 77 411.00 | 252 139.00 | 329 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 111.00 | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 020.00 | 28 569.00 | | 5 020.00 |
ST Autres comptes | 4 243.00 | 7 975.00 | | 4 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | 316.00 | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | 427.00 | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 844.00 | 32 000.00 | | 12 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 030.00 | 981.00 | | 6 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 36 544.00 | | 9 263.00 |