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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 440.00 | 40 000.00 | 1 124 440.00 | 1 164 440.00 |
BZ Autres créances | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
CF Disponibilités | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 861.00 | | 175 861.00 | 175 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 301.00 | 40 000.00 | 1 300 301.00 | 1 340 301.00 |
CU Autres participations | 1 164 440.00 | 40 000.00 | 1 124 440.00 | 1 164 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 800.00 | -39 636.00 | | -21 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | 17 836.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 779 532.00 | 778 200.00 | | 779 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 118.00 | 295 074.00 | | 500 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 4 848.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 979.00 | 29 556.00 | | 13 979.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 769.00 | 329 550.00 | | 520 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 301.00 | 1 107 750.00 | | 1 300 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 630.00 | 77 411.00 | | 44 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 708.00 | | 67 708.00 | 67 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 237.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 153.00 | 55 224.00 | | 79 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 821.00 | 37 388.00 | | 77 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | 17 836.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 340.00 | | 35 100.00 | 1 129 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 340.00 | | 35 100.00 | 1 129 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 944.00 | 18 805.00 | 476 139.00 | 494 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 611.00 | 174 611.00 | | 174 611.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 769.00 | 44 630.00 | 476 139.00 | 520 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 133.00 | | 59.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 071.00 | 5 020.00 | | 8 071.00 |
ST Autres comptes | 12 265.00 | 4 243.00 | | 12 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | 161.00 | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388.00 | 294.00 | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 542.00 | 12 844.00 | | 13 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411.00 | 6 030.00 | | 1 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 336.00 | 9 263.00 | | 20 336.00 |