| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 203.00 | 20 000.00 | 1 348 203.00 | 1 368 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
CF Disponibilités | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 097.00 | | 190 097.00 | 190 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 300.00 | 20 000.00 | 1 538 300.00 | 1 558 300.00 |
CU Autres participations | 1 368 203.00 | 20 000.00 | 1 348 203.00 | 1 368 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 468.00 | -21 800.00 | | -20 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 450.00 | 1 332.00 | | 19 450.00 |
DL TOTAL (I) | 798 982.00 | 779 532.00 | | 798 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 188.00 | 500 118.00 | | 710 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 6 600.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 465.00 | 13 979.00 | | 16 465.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 73.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 319.00 | 520 769.00 | | 739 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 300.00 | 1 300 301.00 | | 1 538 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 319.00 | 44 630.00 | | 315 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 263.00 | 79 153.00 | | 92 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 813.00 | 77 821.00 | | 72 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 450.00 | 1 332.00 | | 19 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 440.00 | | 203 763.00 | 1 164 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 440.00 | | 203 763.00 | 1 164 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 543.00 | 284 543.00 | 424 000.00 | 708 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 734.00 | 182 734.00 | | 182 734.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 319.00 | 315 319.00 | 424 000.00 | 739 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 59.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 8 071.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 12 559.00 | 12 265.00 | | 12 559.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 329.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 388.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 649.00 | 13 542.00 | | 13 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 956.00 | 1 411.00 | | 1 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 977.00 | 20 336.00 | | 26 977.00 |