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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 696.00 | 21 700.00 | 1 442 996.00 | 1 464 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 273.00 | | 200 273.00 | 200 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 969.00 | 21 700.00 | 1 643 269.00 | 1 664 969.00 |
CU Autres participations | 1 464 696.00 | 21 700.00 | 1 442 996.00 | 1 464 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 018.00 | -20 468.00 | | -1 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | 19 450.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 800 391.00 | 798 982.00 | | 800 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 614.00 | 710 188.00 | | 817 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 12 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | 16 465.00 | | 23 463.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 878.00 | 739 319.00 | | 842 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 269.00 | 1 538 300.00 | | 1 643 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 878.00 | 315 319.00 | | 448 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817 614.00 | | | 817 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 474.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 474.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | -474.00 | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 739.00 | 92 263.00 | | 98 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 330.00 | 72 813.00 | | 97 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | 19 450.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 203.00 | | 96 493.00 | 1 368 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 203.00 | | 96 493.00 | 1 368 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 188.00 | 422 788.00 | 394 400.00 | 817 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 878.00 | 448 478.00 | 394 400.00 | 842 878.00 |