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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 646.00 | 21 700.00 | 1 578 946.00 | 1 600 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 949.00 | | 109 949.00 | 109 949.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 746.00 | 21 700.00 | 1 696 046.00 | 1 717 746.00 |
CU Autres participations | 1 600 646.00 | 21 700.00 | 1 578 946.00 | 1 600 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | -1 018.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 1 409.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 804 547.00 | 800 391.00 | | 804 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 187.00 | 817 614.00 | | 858 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 1 800.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 013.00 | 23 463.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 500.00 | 842 878.00 | | 891 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 046.00 | 1 643 269.00 | | 1 696 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 680.00 | 448 878.00 | | 224 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 2 421.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 2 421.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -2 421.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 535.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354.00 | 98 739.00 | | 101 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 198.00 | 97 330.00 | | 97 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 1 409.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 696.00 | | 135 950.00 | 1 464 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 696.00 | | 135 950.00 | 1 464 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 124.00 | 191 304.00 | 666 820.00 | 858 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 108 304.00 | 108 304.00 | | 108 304.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 949.00 | 109 949.00 | | 109 949.00 |
VW T.V.A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 500.00 | 224 680.00 | 666 820.00 | 891 500.00 |