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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 489.00 | 13 327.00 | 10 162.00 | 23 489.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 786.00 | 22 389.00 | 6 396.00 | 28 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 2 843.00 | 809.00 | 3 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 348.00 | 38 559.00 | 193 789.00 | 232 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 984.00 | 36 160.00 | 337 824.00 | 373 984.00 |
BZ Autres créances | 121 173.00 | | 121 173.00 | 121 173.00 |
CF Disponibilités | 431 929.00 | | 431 929.00 | 431 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 963.00 | 36 160.00 | 957 804.00 | 993 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 311.00 | 74 719.00 | 1 151 592.00 | 1 226 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
DH Report à nouveau | -45 254.00 | | | -45 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 850.00 | -45 254.00 | | 69 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DL TOTAL (I) | 265 683.00 | 181 729.00 | | 265 683.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 30 000.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 30 000.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 790.00 | 221 284.00 | | 164 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 878.00 | 12 583.00 | | 50 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 954.00 | 169 836.00 | | 326 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 532.00 | 214 885.00 | | 278 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 10 473.00 | | 655.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 871 809.00 | 679 064.00 | | 871 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 592.00 | 890 793.00 | | 1 151 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 467.00 | 503 784.00 | | 714 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 846 803.00 | | 2 846 803.00 | 2 846 803.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 803.00 | | 2 846 803.00 | 2 846 803.00 |
FM Production stockée | | | 1 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 557.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 282.00 | 30 000.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 30 000.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | 12 494.00 | | 3 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 177.00 | 14 660.00 | | 17 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 894.00 | 15 340.00 | | -15 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 188.00 | -300.00 | | -1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 144.00 | 2 446 464.00 | | 3 017 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 293.00 | 2 491 717.00 | | 2 947 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 850.00 | -45 254.00 | | 69 850.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 812.00 | | 10 832.00 | 269 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 73 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 297.00 | 232 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 122.00 | 123 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 705.00 | 35 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 094.00 | | 518.00 | 126 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 349.00 | | 5 106.00 | 71 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 370.00 | | 5 208.00 | 72 370.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 431.00 | 24 878.00 | 40 750.00 | 54 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 7 669.00 | 3 122.00 | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 17 209.00 | 37 628.00 | 45 651.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 14 100.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 558.00 | 5 602.00 | | 30 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 558.00 | 5 602.00 | | 30 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 558.00 | 19 702.00 | 30 000.00 | 60 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 602.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 100.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 954.00 | 326 954.00 | | 326 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
UX Autres créances clients | 334 698.00 | | | 334 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VB T. V. A. | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 790.00 | 58 326.00 | 106 464.00 | 164 790.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VP Divers | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 294.00 | 483 900.00 | 107 394.00 | 591 294.00 |
VW T.V.A. | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 931.00 | 714 467.00 | 106 464.00 | 820 931.00 |