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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 28 856.00 | 13 405.00 | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 033.00 | 48 874.00 | 11 159.00 | 60 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 197.00 | 2 469.00 | 3 728.00 | 6 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 599.00 | 80 199.00 | 201 400.00 | 281 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 415.00 | 5 928.00 | 74 487.00 | 80 415.00 |
BZ Autres créances | 206 150.00 | | 206 150.00 | 206 150.00 |
CF Disponibilités | 351 934.00 | | 351 934.00 | 351 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 711.00 | 5 928.00 | 663 783.00 | 669 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 310.00 | 86 126.00 | 865 184.00 | 951 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 8 721.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | | -2 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 656.00 | 27 250.00 | | -281 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 974.00 | 3 509.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | -146 479.00 | 136 712.00 | | -146 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 081.00 | 25 131.00 | | 410 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 37 500.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 838.00 | 51 975.00 | | 140 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 276.00 | 262 431.00 | | 284 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 031.00 | 205 342.00 | | 132 031.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 7 270.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 662.00 | 589 648.00 | | 1 011 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 184.00 | 726 360.00 | | 865 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 825.00 | 537 673.00 | | 470 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 117.00 | | 77 666.00 | 256 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 185.00 | 281 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 399.00 | 142 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 786.00 | 66 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 399.00 | | 42 261.00 | 123 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | | 35 405.00 | 59 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 255.00 | 12 943.00 | | 67 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | 5 457.00 | | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 856.00 | 7 486.00 | | 43 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 743.00 | 184.00 | | 5 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 743.00 | 184.00 | | 5 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743.00 | 184.00 | | 5 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 276.00 | 284 276.00 | | 284 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
UX Autres créances clients | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 081.00 | 10 081.00 | 400 000.00 | 410 081.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VP Divers | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 826.00 | 292 718.00 | 68 108.00 | 360 826.00 |
VW T.V.A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 825.00 | 470 825.00 | 400 000.00 | 870 825.00 |