| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 399.00 | 19 227.00 | 4 172.00 | 23 399.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 273.00 | 26 634.00 | 3 639.00 | 30 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 350.00 | 1 267.00 | 2 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 397.00 | 47 211.00 | 182 186.00 | 229 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 743.00 | 5 602.00 | 178 141.00 | 183 743.00 |
BZ Autres créances | 256 059.00 | | 256 059.00 | 256 059.00 |
CF Disponibilités | 213 780.00 | | 213 780.00 | 213 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 090.00 | 5 602.00 | 696 488.00 | 702 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 487.00 | 52 813.00 | 878 673.00 | 931 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
DH Report à nouveau | 24 597.00 | -45 254.00 | | 24 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 424.00 | 69 850.00 | | 47 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 579.00 | 14 104.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 305 582.00 | 265 683.00 | | 305 582.00 |
DP Provisions pour risques | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 464.00 | 164 790.00 | | 106 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 194.00 | 50 878.00 | | 29 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 070.00 | 326 954.00 | | 207 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 351.00 | 278 532.00 | | 157 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 655.00 | | |
EA Autres dettes | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 991.00 | 871 809.00 | | 558 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 673.00 | 1 151 592.00 | | 878 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 459.00 | 820 931.00 | | 475 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 241.00 | | 2 871 241.00 | 2 871 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 241.00 | | 2 871 241.00 | 2 871 241.00 |
FM Production stockée | | | -609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 149.00 | 1 282.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366.00 | 1 282.00 | | 17 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 3 077.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 17 177.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 248.00 | -15 894.00 | | 17 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 614.00 | -1 188.00 | | -8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 383.00 | 3 017 144.00 | | 3 097 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 959.00 | 2 947 293.00 | | 3 049 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 424.00 | 69 850.00 | | 47 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 348.00 | | 2 324.00 | 232 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488.00 | 3 787.00 | 229 397.00 | 1 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 123 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 3 697.00 | 32 890.00 | 1 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 751.00 | | 2 324.00 | 35 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 10 524.00 | 1 872.00 | 38 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 327.00 | 5 901.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 232.00 | 4 623.00 | 1 872.00 | 25 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 36 160.00 | | 30 558.00 | 36 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 160.00 | | 30 558.00 | 36 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 260.00 | | 30 558.00 | 50 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 070.00 | 207 070.00 | | 207 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 108.00 | 68 108.00 | | 68 108.00 |
UX Autres créances clients | 177 580.00 | | | 177 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 464.00 | 52 126.00 | 54 338.00 | 106 464.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
VP Divers | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 753.00 | 449 645.00 | 68 108.00 | 517 753.00 |
VW T.V.A. | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 797.00 | 475 459.00 | 54 338.00 | 529 797.00 |