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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 261.00 | 35 144.00 | 7 117.00 | 42 261.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 117.00 | 55 441.00 | 8 676.00 | 64 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252.00 | 4 095.00 | 4 158.00 | 8 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 738.00 | 94 679.00 | 193 059.00 | 287 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 807.00 | 5 928.00 | 142 880.00 | 148 807.00 |
BZ Autres créances | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CF Disponibilités | 358 887.00 | | 358 887.00 | 358 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 890.00 | 5 928.00 | 664 962.00 | 670 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 628.00 | 100 607.00 | 858 022.00 | 958 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | | 23 258.00 | | |
DH Report à nouveau | -258 398.00 | | | -258 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 109.00 | -281 656.00 | | 218 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 946.00 | 1 974.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 70 602.00 | -146 479.00 | | 70 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 410 081.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 40 000.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 320.00 | 140 838.00 | | 96 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 825.00 | 284 276.00 | | 120 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 008.00 | 132 031.00 | | 128 008.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 4 436.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 420.00 | 1 011 662.00 | | 787 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 022.00 | 865 184.00 | | 858 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 567.00 | 470 825.00 | | 340 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 599.00 | | 6 139.00 | 281 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 261.00 | | | 142 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | | 6 139.00 | 66 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199.00 | 14 480.00 | | 80 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 856.00 | 6 287.00 | | 28 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 342.00 | 8 193.00 | | 51 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 825.00 | 120 825.00 | | 120 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
UX Autres créances clients | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 66 126.00 | 66 126.00 | | 66 126.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 49 468.00 | 350 532.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VP Divers | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 316.00 | 279 208.00 | 68 108.00 | 347 316.00 |
VW T.V.A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 099.00 | 340 567.00 | 350 532.00 | 691 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |