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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 994.00 | 41 672.00 | 15 322.00 | 56 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 185.00 | 432.00 | 2 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 117.00 | 67 255.00 | 188 862.00 | 256 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 007.00 | 5 743.00 | 264 264.00 | 270 007.00 |
BZ Autres créances | 218 967.00 | | 218 967.00 | 218 967.00 |
CF Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 241.00 | 5 743.00 | 537 498.00 | 543 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 358.00 | 72 999.00 | 726 360.00 | 799 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DG Autres réserves | | 150 282.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 250.00 | -153 051.00 | | 27 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 509.00 | 5 044.00 | | 3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 136 712.00 | 110 997.00 | | 136 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 131.00 | 54 403.00 | | 25 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 975.00 | 66 690.00 | | 51 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 277 931.00 | | 262 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 342.00 | 175 930.00 | | 205 342.00 |
EA Autres dettes | 7 270.00 | 8 289.00 | | 7 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 648.00 | 620 743.00 | | 589 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 360.00 | 731 740.00 | | 726 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 673.00 | 528 922.00 | | 537 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 995.00 | | 2 306 995.00 | 2 306 995.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 912.00 | | 2 307 912.00 | 2 307 912.00 |
FM Production stockée | | | 1 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 2 670.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 18 305.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 38.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | 18 267.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | -16 360.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 737.00 | 2 824 558.00 | | 2 517 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 486.00 | 2 977 609.00 | | 2 490 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 250.00 | -153 051.00 | | 27 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 486.00 | | 4 631.00 | 251 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | | 4 631.00 | 54 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 795.00 | 10 460.00 | | 56 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 396.00 | 10 460.00 | | 33 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | 775.00 | 7 131.00 | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 099.00 | 775.00 | 7 131.00 | 12 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 099.00 | 775.00 | 7 131.00 | 12 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 7 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 431.00 | 262 431.00 | | 262 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
UX Autres créances clients | 263 486.00 | 263 486.00 | | 263 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VB T. V. A. | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VC Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 723.00 | 154 723.00 | | 154 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 051.00 | 492 943.00 | 68 108.00 | 561 051.00 |
VW T.V.A. | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 673.00 | 537 673.00 | | 537 673.00 |