| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 363.00 | 31 514.00 | 20 849.00 | 52 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 1 883.00 | 734.00 | 2 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 486.00 | 56 795.00 | 194 691.00 | 251 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 703.00 | 12 099.00 | 325 604.00 | 337 703.00 |
BZ Autres créances | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CF Disponibilités | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 148.00 | 12 099.00 | 537 049.00 | 549 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 635.00 | 68 895.00 | 731 740.00 | 800 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 721.00 | 6 350.00 | | 8 721.00 |
DG Autres réserves | 150 282.00 | 120 633.00 | | 150 282.00 |
DH Report à nouveau | | 24 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 051.00 | 47 424.00 | | -153 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 044.00 | 6 579.00 | | 5 044.00 |
DL TOTAL (I) | 110 997.00 | 305 582.00 | | 110 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 403.00 | 106 464.00 | | 54 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 690.00 | 29 194.00 | | 66 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 931.00 | 207 070.00 | | 277 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 930.00 | 157 351.00 | | 175 930.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 8 912.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 743.00 | 558 991.00 | | 620 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 740.00 | 878 673.00 | | 731 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 922.00 | 475 459.00 | | 528 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 638 500.00 | | 2 638 500.00 | 2 638 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 500.00 | | 2 638 500.00 | 2 638 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | 16 217.00 | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 535.00 | 1 149.00 | | 1 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305.00 | 17 366.00 | | 18 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 119.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 267.00 | 17 248.00 | | 18 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 360.00 | -8 614.00 | | -16 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 558.00 | 3 097 383.00 | | 2 824 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 609.00 | 3 049 959.00 | | 2 977 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 051.00 | 47 424.00 | | -153 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 397.00 | | 22 089.00 | 229 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 399.00 | | | 123 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | 22 089.00 | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 211.00 | 9 584.00 | | 47 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | 4 172.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | 5 413.00 | | 27 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 602.00 | 7 131.00 | 634.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 7 131.00 | 634.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | 7 131.00 | 14 734.00 | 19 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 931.00 | 277 931.00 | | 277 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
UX Autres créances clients | 319 425.00 | 319 425.00 | | 319 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VB T. V. A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 338.00 | 29 207.00 | 25 131.00 | 54 338.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
VP Divers | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 054.00 | 460 946.00 | 68 108.00 | 529 054.00 |
VW T.V.A. | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 053.00 | 528 922.00 | 25 131.00 | 554 053.00 |