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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 409.00 | | 1 533 409.00 | 1 533 409.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 358.00 | | 1 556 358.00 | 1 556 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 8 615.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 197 833.00 | 118 677.00 | | 197 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 337.00 | 130 706.00 | | 132 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 621.00 | 1 158 298.00 | | 1 245 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 409.00 | 382 698.00 | | 309 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 737.00 | 382 824.00 | | 310 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 358.00 | 1 541 122.00 | | 1 556 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 281.00 | 76 151.00 | | 78 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 637.00 | -1 848.00 | | -2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 240.00 | 140 071.00 | | 139 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903.00 | 9 365.00 | | 6 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 337.00 | 130 706.00 | | 132 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 257.00 | | 17 151.00 | 1 516 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 257.00 | | 17 151.00 | 1 516 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 673.00 | 74 217.00 | 232 455.00 | 306 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 737.00 | 78 281.00 | 232 455.00 | 310 737.00 |