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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 933.00 | | 250 933.00 | 250 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 933.00 | | 1 750 933.00 | 1 750 933.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 886.00 | | 1 753 886.00 | 1 753 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 933.00 | | | 250 933.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 715.00 | 28 248.00 | | 36 715.00 |
DG Autres réserves | 347 717.00 | 336 844.00 | | 347 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 033.00 | 169 341.00 | | 358 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 765.00 | 1 434 732.00 | | 1 642 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 861.00 | 158 025.00 | | 79 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 260.00 | 54 191.00 | | 31 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 121.00 | 212 216.00 | | 111 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 886.00 | 1 646 948.00 | | 1 753 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 121.00 | 133 061.00 | | 111 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | -717.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 549.00 | 176 260.00 | | 362 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516.00 | 6 919.00 | | 4 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 033.00 | 169 341.00 | | 358 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 870.00 | | 104 062.00 | 1 646 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 870.00 | | 104 062.00 | 1 646 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 933.00 | 250 933.00 | | 250 933.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 287.00 | 251 287.00 | | 251 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |