| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 870.00 | | 1 646 870.00 | 1 646 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 948.00 | | 1 646 948.00 | 1 646 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 248.00 | 21 768.00 | | 28 248.00 |
DG Autres réserves | 336 844.00 | 278 538.00 | | 336 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 341.00 | 129 607.00 | | 169 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 732.00 | 1 330 213.00 | | 1 434 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 025.00 | 234 529.00 | | 158 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 432.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 191.00 | 4 140.00 | | 54 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 216.00 | 240 101.00 | | 212 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 948.00 | 1 570 314.00 | | 1 646 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 061.00 | 83 474.00 | | 133 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 1 663.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717.00 | -1 527.00 | | -717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 260.00 | 137 915.00 | | 176 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919.00 | 8 307.00 | | 6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 341.00 | 129 607.00 | | 169 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 627.00 | | 98 244.00 | 1 548 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 627.00 | | 98 244.00 | 1 548 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 628.00 | 77 473.00 | 79 154.00 | 156 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 216.00 | 133 061.00 | 79 154.00 | 212 216.00 |