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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 627.00 | | 1 548 627.00 | 1 548 627.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 314.00 | | 1 570 314.00 | 1 570 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 768.00 | 15 151.00 | | 21 768.00 |
DG Autres réserves | 278 538.00 | 197 833.00 | | 278 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 607.00 | 132 337.00 | | 129 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 213.00 | 1 245 621.00 | | 1 330 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 529.00 | 309 409.00 | | 234 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 200.00 | | 1 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | 128.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 101.00 | 310 737.00 | | 240 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 314.00 | 1 556 358.00 | | 1 570 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 474.00 | 78 281.00 | | 83 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | -2 637.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 915.00 | 139 240.00 | | 137 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307.00 | 6 903.00 | | 8 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 607.00 | 132 337.00 | | 129 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 409.00 | | 15 218.00 | 1 533 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 409.00 | | 15 218.00 | 1 533 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 455.00 | 75 828.00 | 156 628.00 | 232 455.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 101.00 | 83 474.00 | 156 628.00 | 240 101.00 |