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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 245.00 | | 1 852 245.00 | 1 852 245.00 |
BZ Autres créances | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 805.00 | | 1 856 805.00 | 1 856 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 245.00 | | | 352 245.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 617.00 | 36 715.00 | | 54 617.00 |
DG Autres réserves | 537 849.00 | 347 717.00 | | 537 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 861.00 | 358 033.00 | | 300 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 626.00 | 1 642 765.00 | | 1 793 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 861.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 179.00 | 31 260.00 | | 63 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 179.00 | 111 121.00 | | 63 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 805.00 | 1 753 886.00 | | 1 856 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 179.00 | 111 121.00 | | 63 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | -121.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 882.00 | 362 549.00 | | 330 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 021.00 | 4 516.00 | | 30 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 861.00 | 358 033.00 | | 300 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 933.00 | | 101 312.00 | 1 750 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 933.00 | | 101 312.00 | 1 750 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 245.00 | 352 245.00 | | 352 245.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 388.00 | 353 388.00 | | 353 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |