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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 548.00 | | 469 548.00 | 469 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 548.00 | | 1 969 548.00 | 1 969 548.00 |
BZ Autres créances | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 838.00 | | 1 988 838.00 | 1 988 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 548.00 | | | 469 548.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 300.00 | 900 300.00 | | 900 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 660.00 | 54 617.00 | | 69 660.00 |
DG Autres réserves | 583 485.00 | 537 849.00 | | 583 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 393.00 | 300 861.00 | | 435 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 838.00 | 1 793 626.00 | | 1 988 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 63 179.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 838.00 | 1 856 805.00 | | 1 988 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 281.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 523.00 | 330 882.00 | | 440 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129.00 | 30 021.00 | | 5 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 393.00 | 300 861.00 | | 435 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 245.00 | | 117 303.00 | 1 852 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 245.00 | | 117 303.00 | 1 852 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 469 548.00 | 469 548.00 | | 469 548.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 725.00 | 486 725.00 | | 486 725.00 |