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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 495.00 | | 730 495.00 | 730 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 478 045.00 | | 17 478 045.00 | 17 478 045.00 |
BZ Autres créances | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
CF Disponibilités | 313 592.00 | | 313 592.00 | 313 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 891.00 | | 487 891.00 | 487 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 965 936.00 | | 17 965 936.00 | 17 965 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 495.00 | | | 730 495.00 |
CU Autres participations | 16 747 550.00 | | 16 747 550.00 | 16 747 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 039 796.00 | | | 6 039 796.00 |
DH Report à nouveau | | -1 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 068.00 | 6 091 297.00 | | 855 068.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 863.00 | 6 589 796.00 | | 7 444 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 831 590.00 | 10 498 780.00 | | 8 831 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 242.00 | 1 599 872.00 | | 1 611 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 26 400.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 482.00 | 163 354.00 | | 60 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 521 073.00 | 12 288 406.00 | | 10 521 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 965 936.00 | 18 878 202.00 | | 17 965 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611 242.00 | | | 1 611 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 556 184.00 | | | 18 556 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078 139.00 | 17 478 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078 139.00 | 17 478 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556 184.00 | | | 18 556 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 537.00 | | 1 168 537.00 | 1 168 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 495.00 | 730 495.00 | | 730 495.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 831 590.00 | 1 694 241.00 | 6 987 723.00 | 8 831 590.00 |
VI Groupe et associés | 442 704.00 | 53 498.00 | 389 206.00 | 442 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 163.00 | | | 1 666 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 589.00 | | | 163 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 794.00 | 904 794.00 | | 904 794.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 521 073.00 | 1 825 981.00 | 8 545 467.00 | 10 521 073.00 |