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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 847.00 | 45 105.00 | 71 742.00 | 116 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 185 199.00 | | 3 185 199.00 | 3 185 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 250 595.00 | 45 105.00 | 21 205 491.00 | 21 250 595.00 |
BZ Autres créances | 440 768.00 | | 440 768.00 | 440 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 537 476.00 | | 2 537 476.00 | 2 537 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 244.00 | | 3 478 244.00 | 3 478 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 839.00 | 45 105.00 | 24 683 735.00 | 24 728 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185 199.00 | | | 3 185 199.00 |
CU Autres participations | 17 948 550.00 | | 17 948 550.00 | 17 948 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 548 323.00 | 10 946 917.00 | | 13 548 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228 307.00 | 2 651 406.00 | | 6 228 307.00 |
DL TOTAL (I) | 20 326 630.00 | 14 148 323.00 | | 20 326 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 261.00 | 3 692 902.00 | | 1 933 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 514.00 | 1 671 696.00 | | 2 139 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 28 798.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 811.00 | 350 069.00 | | 281 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 105.00 | 5 743 465.00 | | 4 357 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 683 735.00 | 19 891 787.00 | | 24 683 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 568.00 | 2 594 630.00 | | 2 956 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 320 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 405 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 238.00 | 61 700.00 | | 68 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 221.00 | 96 852.00 | | 109 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 562.00 | 3 499 946.00 | | 7 347 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 255.00 | 848 540.00 | | 1 119 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228 307.00 | 2 651 406.00 | | 6 228 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 935 671.00 | | 6 014 925.00 | 18 935 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700 000.00 | 21 133 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700 000.00 | 21 250 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 524.00 | | 322.00 | 116 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 819 146.00 | | 6 014 602.00 | 18 819 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 23 369.00 | | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 23 369.00 | | 21 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 912.00 | | 1 250 912.00 | 1 250 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 691.00 | 151 691.00 | | 151 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 169.00 | 90 169.00 | | 90 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 185 199.00 | 3 185 199.00 | | 3 185 199.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 261.00 | 1 783 636.00 | 149 626.00 | 1 933 261.00 |
VI Groupe et associés | 888 603.00 | 888 603.00 | | 888 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 758 556.00 | | | 1 758 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 886.00 | 439 886.00 | | 439 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 967.00 | 3 625 967.00 | | 3 625 967.00 |
VW T.V.A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 105.00 | 2 956 568.00 | 1 400 537.00 | 4 357 105.00 |