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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 524.00 | 21 735.00 | 94 789.00 | 116 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 596.00 | | 871 596.00 | 871 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 935 671.00 | 21 735.00 | 18 913 935.00 | 18 935 671.00 |
BZ Autres créances | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 327 633.00 | | 327 633.00 | 327 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 852.00 | | 977 852.00 | 977 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 913 523.00 | 21 735.00 | 19 891 787.00 | 19 913 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 871 596.00 | | | 871 596.00 |
CU Autres participations | 17 947 550.00 | | 17 947 550.00 | 17 947 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 946 917.00 | 8 960 791.00 | | 10 946 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 651 406.00 | 2 036 127.00 | | 2 651 406.00 |
DL TOTAL (I) | 14 148 323.00 | 11 546 917.00 | | 14 148 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 902.00 | 5 428 960.00 | | 3 692 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 671 696.00 | 1 662 327.00 | | 1 671 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 798.00 | 6 229.00 | | 28 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 069.00 | 176 833.00 | | 350 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 465.00 | 7 274 348.00 | | 5 743 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 891 787.00 | 18 821 265.00 | | 19 891 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 630.00 | 1 981 281.00 | | 2 594 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 080 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 542.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 700.00 | 58 880.00 | | 61 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 852.00 | 100 989.00 | | 96 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 946.00 | 2 930 324.00 | | 3 499 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 540.00 | 894 197.00 | | 848 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 651 406.00 | 2 036 127.00 | | 2 651 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 679 478.00 | | 1 256 193.00 | 17 679 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 819 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 935 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 624.00 | | 44 900.00 | 71 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 607 854.00 | 1 211 293.00 | 1 211 293.00 | 17 607 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321.00 | 14 414.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321.00 | 14 414.00 | | 7 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226 765.00 | 10 000.00 | 1 216 765.00 | 1 226 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 505.00 | 153 505.00 | | 153 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871 596.00 | 871 596.00 | 871 596.00 | 871 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 144 953.00 | 144 953.00 | | 144 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692 902.00 | 1 760 833.00 | 1 932 069.00 | 3 692 902.00 |
VI Groupe et associés | 444 931.00 | 444 931.00 | | 444 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 988.00 | | | 1 734 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 816.00 | 1 021 816.00 | | 1 021 816.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 465.00 | 2 594 630.00 | 3 148 834.00 | 5 743 465.00 |