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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 087.00 | 11 640.00 | 57 447.00 | 69 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | 285.00 | 30 235.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 607.00 | 11 925.00 | 1 627 682.00 | 1 639 607.00 |
BT Marchandises | 274 257.00 | | 274 257.00 | 274 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 939.00 | | 348 939.00 | 348 939.00 |
CF Disponibilités | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 956.00 | | 687 956.00 | 687 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 563.00 | 11 925.00 | 2 315 639.00 | 2 327 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DL TOTAL (I) | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 552.00 | | | 1 294 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 086.00 | | | 649 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | | | 215 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 686.00 | | | 2 228 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 639.00 | | | 2 315 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 910.00 | | | 1 045 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 747.00 | | 2 439 747.00 | 2 439 747.00 |
FG Production vendue services | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 288.00 | | 2 445 288.00 | 2 445 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 392.00 | | | 2 451 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 439.00 | | | 2 394 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 639 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 010.00 | 215 010.00 | | 215 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 805.00 | 111 030.00 | 458 830.00 | 1 293 805.00 |
VI Groupe et associés | 643 199.00 | 643 199.00 | | 643 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 412 470.00 | | | 1 412 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 665.00 | | | 118 665.00 |
VP Divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 133.00 | 41 613.00 | 30 520.00 | 72 133.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 686.00 | 1 045 910.00 | 458 830.00 | 2 228 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 779.00 | | | 83 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
ST Autres comptes | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 639.00 | | | 150 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 898.00 | | | 162 898.00 |