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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 829.00 | 71 522.00 | 31 307.00 | 102 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 524.00 | 2 657.00 | 33 867.00 | 36 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 436.00 | 74 262.00 | 1 605 174.00 | 1 679 436.00 |
BT Marchandises | 286 253.00 | | 286 253.00 | 286 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
BZ Autres créances | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 577.00 | | 220 577.00 | 220 577.00 |
CF Disponibilités | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 838.00 | | 695 838.00 | 695 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 274.00 | 74 262.00 | 2 301 012.00 | 2 375 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 992.00 | | | 464 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 232.00 | | | 193 232.00 |
DL TOTAL (I) | 691 224.00 | | | 691 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 416.00 | | | 1 110 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 788.00 | | | 1 609 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 012.00 | | | 2 301 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 869.00 | | | 590 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 377.00 | | 17 009.00 | 1 663 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 679 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 102 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 083.00 | | | 1 540 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 489.00 | | 13 290.00 | 90 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | 3 719.00 | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 904.00 | 14 702.00 | | 56 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 820.00 | 14 702.00 | | 56 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 891.00 | 222 891.00 | | 222 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
UX Autres créances clients | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 055.00 | 91 136.00 | 485 431.00 | 1 110 055.00 |
VI Groupe et associés | 153 421.00 | 153 421.00 | | 153 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 268.00 | | | 916 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 855.00 | | | 910 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 053.00 | 38 529.00 | 36 524.00 | 75 053.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 788.00 | 590 869.00 | 485 431.00 | 1 609 788.00 |