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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 45.00 | 39.00 | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 645.00 | 21 932.00 | 49 713.00 | 71 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 520.00 | 399.00 | 30 121.00 | 30 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 248.00 | 22 376.00 | 1 619 872.00 | 1 642 248.00 |
BT Marchandises | 260 740.00 | | 260 740.00 | 260 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 567.00 | | 108 567.00 | 108 567.00 |
CF Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 684.00 | | 430 684.00 | 430 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 932.00 | 22 376.00 | 2 050 556.00 | 2 072 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
DL TOTAL (I) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 293.00 | | | 1 189 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 095.00 | | | 415 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 131.00 | | | 1 846 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 556.00 | | | 2 050 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 838.00 | | | 775 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 333.00 | | 2 113 333.00 | 2 113 333.00 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 133.00 | | 2 119 133.00 | 2 119 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 754.00 | | | 2 130 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 283.00 | | | 2 013 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 472.00 | | | 117 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 607.00 | | 2 641.00 | 1 639 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | 83.00 | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 087.00 | | 2 558.00 | 69 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640.00 | 10 336.00 | | 11 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 640.00 | 10 292.00 | | 11 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285.00 | 115.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 115.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 115.00 | | 285.00 |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
UX Autres créances clients | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 293.00 | 119 000.00 | 464 830.00 | 1 189 293.00 |
VI Groupe et associés | 409 632.00 | 409 632.00 | | 409 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 030.00 | | | 111 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 626.00 | 56 106.00 | 30 520.00 | 86 626.00 |
VW T.V.A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 131.00 | 775 838.00 | 464 830.00 | 1 846 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
ST Autres comptes | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 809.00 | | | 127 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 672.00 | | | 139 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |