| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 489.00 | 56 820.00 | 33 668.00 | 90 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | 2 220.00 | 30 585.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 377.00 | 59 123.00 | 1 604 254.00 | 1 663 377.00 |
BT Marchandises | 266 017.00 | | 266 017.00 | 266 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 926.00 | | 166 926.00 | 166 926.00 |
CF Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 407.00 | | 497 407.00 | 497 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 784.00 | 59 123.00 | 2 101 660.00 | 2 160 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 682.00 | | | 378 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
DL TOTAL (I) | 497 992.00 | | | 497 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 216.00 | | | 1 105 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 806.00 | | | 215 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 401.00 | | | 208 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 668.00 | | | 1 603 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 660.00 | | | 2 101 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 975.00 | | | 815 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 990.00 | | 13 387.00 | 1 649 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 083.00 | | | 1 540 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 102.00 | | 13 387.00 | 77 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 925.00 | 12 979.00 | | 43 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | 12 979.00 | | 43 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 191.00 | 29.00 | | 2 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 191.00 | 29.00 | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 29.00 | | 2 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
UX Autres créances clients | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 007.00 | 52 202.00 | 32 805.00 | 85 007.00 |