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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 565.00 | 32 268.00 | 37 297.00 | 69 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | 1 682.00 | 31 123.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 453.00 | 34 033.00 | 1 608 420.00 | 1 642 453.00 |
BT Marchandises | 295 302.00 | | 295 302.00 | 295 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
CF Disponibilités | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 662.00 | | 407 662.00 | 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 115.00 | 34 033.00 | 2 016 082.00 | 2 050 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
DL TOTAL (I) | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 308.00 | | | 1 099 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 018.00 | | | 349 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 784.00 | | | 229 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 207.00 | | | 1 714 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 082.00 | | | 2 016 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 867.00 | | | 757 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 568.00 | | 2 091 568.00 | 2 091 568.00 |
FG Production vendue services | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 566.00 | | 2 097 566.00 | 2 097 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 520.00 | | | 2 111 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 071.00 | | | 2 014 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 248.00 | | 3 455.00 | 1 642 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 642 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 69 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 083.00 | | | 1 540 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 645.00 | | 1 170.00 | 71 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 520.00 | | 2 285.00 | 30 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 976.00 | 11 208.00 | 833.00 | 21 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 932.00 | 11 170.00 | 833.00 | 21 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399.00 | 1 282.00 | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 1 282.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 1 282.00 | | 399.00 |
UG ‐ Financières | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 784.00 | 229 784.00 | | 229 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
UX Autres créances clients | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 294.00 | 113 953.00 | 470 909.00 | 1 070 294.00 |
VI Groupe et associés | 342 249.00 | 342 249.00 | | 342 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 599.00 | 70 794.00 | 32 805.00 | 103 599.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 207.00 | 757 867.00 | 470 909.00 | 1 714 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
ST Autres comptes | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 902.00 | | | 127 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 093.00 | | | 145 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |