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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AH Fonds commercial | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 43 842.00 | 33 260.00 | 77 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 805.00 | 2 191.00 | 30 614.00 | 32 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 990.00 | 46 116.00 | 1 603 874.00 | 1 649 990.00 |
BT Marchandises | 325 732.00 | | 325 732.00 | 325 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 212.00 | | 375 212.00 | 375 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 202.00 | 46 116.00 | 1 979 086.00 | 2 025 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 874.00 | | | 268 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
DL TOTAL (I) | 411 682.00 | | | 411 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 808.00 | | | 962 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 369.00 | | | 284 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 851.00 | | | 274 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 404.00 | | | 1 567 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 086.00 | | | 1 979 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 761.00 | | | 662 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 453.00 | | 8 207.00 | 1 642 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 1 649 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 77 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 083.00 | | | 1 540 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 565.00 | | 8 207.00 | 69 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 351.00 | 12 244.00 | 670.00 | 32 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 12 244.00 | 670.00 | 32 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 509.00 | | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 509.00 | | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 509.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 851.00 | 274 851.00 | | 274 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
UX Autres créances clients | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 808.00 | 58 165.00 | 477 056.00 | 962 808.00 |
VI Groupe et associés | 284 369.00 | 284 369.00 | | 284 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 840.00 | 34 035.00 | 32 805.00 | 66 840.00 |
VW T.V.A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 404.00 | 662 761.00 | 477 056.00 | 1 567 404.00 |