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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 595.00 | 1 030.00 | 5 565.00 | 6 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 1 867.00 | 10 367.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 972.00 | 2 897.00 | 1 952 074.00 | 1 954 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
BZ Autres créances | 373 622.00 | | 373 622.00 | 373 622.00 |
CF Disponibilités | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 392.00 | 2 897.00 | 2 386 494.00 | 2 389 392.00 |
CU Autres participations | 1 917 876.00 | | 1 917 876.00 | 1 917 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
DK Provisions réglementées | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 695.00 | | | 924 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 318.00 | | | 1 160 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 460.00 | | | 2 144 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 494.00 | | | 2 386 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 908.00 | | | 1 310 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 710.00 | | 156 710.00 | 156 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 666.00 | | | 301 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 760.00 | | | 162 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 898.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 395.00 | 1 182 395.00 | | 1 182 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 382.00 | 90 831.00 | 629 868.00 | 924 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 931.00 | | | 60 931.00 |
VP Divers | 373 623.00 | | | 373 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 780.00 | 427 530.00 | 18 250.00 | 445 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 460.00 | 1 310 909.00 | 629 868.00 | 2 144 460.00 |