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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 032.00 | 6 635.00 | 11 397.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 8 392.00 | 3 842.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 435.00 | 15 027.00 | 1 951 407.00 | 1 966 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 990.00 | | 221 990.00 | 221 990.00 |
BZ Autres créances | 210 149.00 | | 210 149.00 | 210 149.00 |
CF Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 529.00 | | 435 529.00 | 435 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 964.00 | 15 027.00 | 2 386 936.00 | 2 401 964.00 |
CU Autres participations | 1 917 876.00 | | 1 917 876.00 | 1 917 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 139.00 | | | 329 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
DK Provisions réglementées | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 740 552.00 | | | 740 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 566.00 | | | 588 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 339.00 | | | 840 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 551.00 | | | 205 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 384.00 | | | 1 646 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 936.00 | | | 2 386 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 685.00 | | | 1 219 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 191.00 | | 471 191.00 | 471 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 191.00 | | 471 191.00 | 471 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 097.00 | | | 741 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 346.00 | | | 452 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 309.00 | | 11 126.00 | 1 955 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | 11 117.00 | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 159.00 | | 9.00 | 1 936 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 260.00 | 5 767.00 | | 9 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 3 321.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | 2 447.00 | | 5 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 087.00 | 3 575.00 | | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 087.00 | 3 575.00 | | 9 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 489.00 | 267 489.00 | | 267 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
UX Autres créances clients | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 880.00 | 161 181.00 | 426 699.00 | 587 880.00 |
VI Groupe et associés | 572 850.00 | 572 850.00 | | 572 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 149.00 | 210 149.00 | | 210 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 086.00 | 432 809.00 | 18 276.00 | 451 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 385.00 | 1 219 685.00 | 426 699.00 | 1 646 385.00 |