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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 2 392.00 | 4 522.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 4 313.00 | 7 920.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 309.00 | 6 706.00 | 1 948 602.00 | 1 955 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
BZ Autres créances | 379 306.00 | | 379 306.00 | 379 306.00 |
CF Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 584.00 | | 417 584.00 | 417 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 894.00 | 6 706.00 | 2 366 187.00 | 2 372 894.00 |
CU Autres participations | 1 917 876.00 | | 1 917 876.00 | 1 917 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DG Autres réserves | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 433 611.00 | | | 433 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 368.00 | | | 835 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 981.00 | | | 1 057 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 575.00 | | | 1 932 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 187.00 | | | 2 366 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 303.00 | | | 1 244 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 182.00 | | 183 182.00 | 183 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 182.00 | | 183 182.00 | 183 182.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 845.00 | | | 368 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 843.00 | | | 180 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 002.00 | | | 188 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 972.00 | | 337.00 | 1 954 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | 320.00 | 6 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 141.00 | | 17.00 | 1 936 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | 3 809.00 | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 362.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 2 447.00 | | 1 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 128.00 | 3 575.00 | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | 3 575.00 | | 3 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 269.00 | 1 062 269.00 | | 1 062 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 109.00 | 146 837.00 | 647 344.00 | 835 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 070.00 | | | 89 070.00 |
VP Divers | 379 306.00 | | | 379 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 592.00 | 416 325.00 | 18 267.00 | 434 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 576.00 | 1 244 303.00 | 647 344.00 | 1 932 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |