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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 3 315.00 | 3 600.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 5 945.00 | 6 289.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 309.00 | 9 260.00 | 1 946 048.00 | 1 955 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
BZ Autres créances | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
CF Disponibilités | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 008.00 | | 369 008.00 | 369 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 317.00 | 9 260.00 | 2 315 057.00 | 2 324 317.00 |
CU Autres participations | 1 917 876.00 | | 1 917 876.00 | 1 917 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 909.00 | | | 316 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DK Provisions réglementées | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 448 226.00 | | | 448 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 222.00 | | | 730 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 162.00 | | | 1 064 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 831.00 | | | 1 866 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 057.00 | | | 2 315 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 629.00 | | | 1 300 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 314.00 | | 192 314.00 | 192 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 314.00 | | 192 314.00 | 192 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 383.00 | | | -2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 603.00 | | | 197 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 372.00 | | | 185 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 309.00 | | | 1 955 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 159.00 | | | 1 936 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707.00 | 2 553.00 | | 6 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 922.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | 1 631.00 | | 4 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 703.00 | 2 383.00 | | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | 2 383.00 | | 6 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 409.00 | 396 409.00 | | 396 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
UX Autres créances clients | 88 697.00 | 88 697.00 | | 88 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 943.00 | 163 741.00 | 566 203.00 | 729 943.00 |
VI Groupe et associés | 667 779.00 | 667 779.00 | | 667 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 682.00 | 270 682.00 | | 270 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 909.00 | 362 642.00 | 18 267.00 | 380 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 831.00 | 1 300 628.00 | 566 203.00 | 1 866 831.00 |