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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 12 876.00 | 5 157.00 | 18 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 12 204.00 | 31.00 | 12 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 454.00 | 25 080.00 | 1 941 373.00 | 1 966 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 868 312.00 | | 868 312.00 | 868 312.00 |
CF Disponibilités | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 628.00 | | 915 628.00 | 915 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 081.00 | 25 080.00 | 2 857 001.00 | 2 882 081.00 |
CU Autres participations | 1 917 876.00 | | 1 917 876.00 | 1 917 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 654 048.00 | 617 890.00 | | 654 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 247.00 | 36 157.00 | | 613 247.00 |
DK Provisions réglementées | 17 876.00 | 15 641.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 170.00 | 779 689.00 | | 1 395 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 664.00 | 468 090.00 | | 307 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 838.00 | 789 733.00 | | 636 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 7 184.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 746.00 | 250 999.00 | | 122 746.00 |
EA Autres dettes | 385 130.00 | 83 278.00 | | 385 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 831.00 | 1 599 286.00 | | 1 461 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 001.00 | 2 378 975.00 | | 2 857 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 990.00 | 1 292 824.00 | | 1 316 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 320.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 058.00 | | 405 058.00 | 405 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 058.00 | | 405 058.00 | 405 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 4 518.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 2 979.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | 2 979.00 | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 751.00 | -2 979.00 | | -12 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 332.00 | 11 585.00 | | 19 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 832.00 | 505 579.00 | | 1 008 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 586.00 | 469 422.00 | | 395 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 247.00 | 36 157.00 | | 613 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 335.00 | 7 779.00 | | 9 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 444.00 | | 9.00 | 1 966 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 177.00 | | 9.00 | 1 936 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 5 008.00 | | 20 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | 3 235.00 | | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 1 773.00 | | 10 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 641.00 | 2 234.00 | | 15 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 641.00 | 2 234.00 | | 15 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 130.00 | 385 130.00 | | 385 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
VB T. V. A. | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VC Groupe et associés | 802 467.00 | 802 467.00 | | 802 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 232.00 | 162 391.00 | 144 840.00 | 307 232.00 |
VI Groupe et associés | 636 838.00 | 636 838.00 | | 636 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 390.00 | 869 096.00 | 18 295.00 | 887 390.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 831.00 | 1 316 990.00 | 144 840.00 | 1 461 831.00 |