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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 032.00 | 9 641.00 | 8 391.00 | 18 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 234.00 | 10 431.00 | 1 803.00 | 12 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 444.00 | 20 072.00 | 1 946 372.00 | 1 966 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 603.00 | | 432 603.00 | 432 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 047.00 | 20 072.00 | 2 378 975.00 | 2 399 047.00 |
CU Autres participations | 1 917 876.00 | | 1 917 876.00 | 1 917 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 890.00 | | | 617 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
DK Provisions réglementées | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
DL TOTAL (I) | 779 689.00 | | | 779 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 090.00 | | | 468 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 733.00 | | | 789 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
EA Autres dettes | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 286.00 | | | 1 599 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 975.00 | | | 2 378 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 824.00 | | | 1 292 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 601.00 | | 497 601.00 | 497 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 601.00 | | 497 601.00 | 497 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 579.00 | | | 505 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 422.00 | | | 469 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 435.00 | | 9.00 | 1 966 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 168.00 | | 9.00 | 1 936 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 5 045.00 | | 15 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | 3 005.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392.00 | 2 039.00 | | 8 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 662.00 | 2 979.00 | | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662.00 | 2 979.00 | | 12 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 590.00 | 224 590.00 | | 224 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
UX Autres créances clients | 424 478.00 | 424 478.00 | | 424 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 770.00 | 161 308.00 | 306 462.00 | 467 770.00 |
VI Groupe et associés | 648 422.00 | 648 422.00 | | 648 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 530.00 | 425 245.00 | 18 285.00 | 443 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 286.00 | 1 292 824.00 | 306 462.00 | 1 599 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |