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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 407 753.00 | | 13 407 753.00 | 13 407 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474 268.00 | 14 200 321.00 | 1 273 946.00 | 15 474 268.00 |
AX Avances et acomptes | 3 923 276.00 | | 3 923 276.00 | 3 923 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 528.00 | | 659 528.00 | 659 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 085 079.00 | 16 792 355.00 | 22 292 723.00 | 39 085 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 934.00 | 320 361.00 | 415 573.00 | 735 934.00 |
BT Marchandises | 28 248 792.00 | 694 545.00 | 27 554 248.00 | 28 248 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 766.00 | | 41 766.00 | 41 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 582.00 | 22 464.00 | 5 074 118.00 | 5 096 582.00 |
BZ Autres créances | 11 190 758.00 | | 11 190 758.00 | 11 190 758.00 |
CF Disponibilités | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783 266.00 | | 783 266.00 | 783 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 663 439.00 | 1 037 370.00 | 45 626 069.00 | 46 663 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 748 518.00 | 17 829 725.00 | 67 918 793.00 | 85 748 518.00 |
CU Autres participations | 5 620 250.00 | 2 592 034.00 | 3 028 216.00 | 5 620 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 151 743.00 | 30 603 070.00 | | 35 151 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 696 102.00 | 4 548 673.00 | | 4 696 102.00 |
DL TOTAL (I) | 46 371 386.00 | 41 675 284.00 | | 46 371 386.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 898.00 | 482 343.00 | | 1 103 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 103 898.00 | 527 900.00 | | 1 103 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 202.00 | 542 898.00 | | 745 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608 926.00 | 10 683 376.00 | | 11 608 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 325.00 | 2 855 901.00 | | 3 532 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 627.00 | 5 503.00 | | 788 627.00 |
EA Autres dettes | 3 765 758.00 | 1 478 283.00 | | 3 765 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 443 509.00 | 15 565 960.00 | | 20 443 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 918 793.00 | 57 769 144.00 | | 67 918 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 857 907.00 | 13 930 364.00 | 82 788 271.00 | 68 857 907.00 |
FG Production vendue services | 347 791.00 | | 347 791.00 | 347 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 205 698.00 | 13 930 364.00 | 83 136 062.00 | 69 205 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 277 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 178 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 633 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 812 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 974 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 886 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 391 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 343 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 557.00 | | | 45 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 20 000.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 274.00 | | | 620 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 297.00 | 65 557.00 | | 640 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 740.00 | -65 557.00 | | -594 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 207.00 | 398 860.00 | | 604 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446 643.00 | 2 406 852.00 | | 3 446 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 326 807.00 | 82 178 979.00 | | 85 326 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 630 705.00 | 77 630 306.00 | | 80 630 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 696 102.00 | 4 548 673.00 | | 4 696 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 685 310.00 | | 2 413 518.00 | 30 685 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 526.00 | 32 805 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 521.00 | 13 407 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 005.00 | 15 474 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414 280.00 | | | 13 414 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271 030.00 | | 2 413 518.00 | 17 271 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265 472.00 | 589 533.00 | 274 958.00 | 13 265 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 258 951.00 | 589 533.00 | 268 437.00 | 13 258 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 888.00 | 620 274.00 | 10 888.00 | 10 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 829 046.00 | 403 016.00 | 217 160.00 | 829 046.00 |
6T Sur comptes clients | 260 683.00 | 26 280.00 | 264 499.00 | 260 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 617.00 | 1 049 570.00 | 492 547.00 | 1 100 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 174.00 | 1 049 570.00 | 538 104.00 | 1 146 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608 926.00 | 11 608 926.00 | | 11 608 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 198.00 | 1 514 198.00 | | 1 514 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 009.00 | 1 139 009.00 | | 1 139 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788 626.00 | 788 626.00 | | 788 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110 399.00 | 1 110 399.00 | | 1 110 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 528.00 | 659 528.00 | | 659 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VC Groupe et associés | 10 641 985.00 | | | 10 641 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 560.00 | 3 400 560.00 | | 3 400 560.00 |
VP Divers | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 054.00 | 316 054.00 | | 316 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 266.00 | | | 783 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730 079.00 | 17 730 079.00 | | 17 730 079.00 |
VW T.V.A. | 563 064.00 | 563 064.00 | | 563 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 443 509.00 | 20 443 509.00 | | 20 443 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |