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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 602.00 | 131 198.00 | 67 404.00 | 198 602.00 |
AH Fonds commercial | 58 621 839.00 | | 58 621 839.00 | 58 621 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753 123.00 | 9 308 154.00 | 22 444 969.00 | 31 753 123.00 |
AX Avances et acomptes | 1 624 074.00 | | 1 624 074.00 | 1 624 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562 598.00 | | 1 562 598.00 | 1 562 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 426 169.00 | 9 439 352.00 | 85 986 817.00 | 95 426 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 786.00 | 359 707.00 | 214 079.00 | 573 786.00 |
BT Marchandises | 23 233 248.00 | 1 555 272.00 | 21 677 976.00 | 23 233 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 114 442.00 | 5 766.00 | 14 108 676.00 | 14 114 442.00 |
BZ Autres créances | 2 586 541.00 | | 2 586 541.00 | 2 586 541.00 |
CF Disponibilités | 252 504.00 | | 252 504.00 | 252 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753 138.00 | | 1 753 138.00 | 1 753 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 569 087.00 | 1 920 745.00 | 40 648 342.00 | 42 569 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 995 256.00 | 11 360 097.00 | 126 635 159.00 | 137 995 256.00 |
CU Autres participations | 1 665 932.00 | | 1 665 932.00 | 1 665 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 289 633.00 | 43 845 055.00 | | 36 289 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 948.00 | -7 555 422.00 | | 965 948.00 |
DL TOTAL (I) | 43 779 122.00 | 42 813 173.00 | | 43 779 122.00 |
DP Provisions pour risques | 616 000.00 | 1 380 000.00 | | 616 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 190 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 016 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 016 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | 1 200.00 | | 2 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 363 068.00 | 2 352 547.00 | | 2 363 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 433 131.00 | 9 070 867.00 | | 13 433 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 788 012.00 | 2 340 195.00 | | 2 788 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 704.00 | 2 715 084.00 | | 1 734 704.00 |
EA Autres dettes | 61 519 097.00 | 71 292 045.00 | | 61 519 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 840 037.00 | 87 771 940.00 | | 81 840 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 635 159.00 | 132 155 113.00 | | 126 635 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 558 974.00 | 21 519 331.00 | 55 078 305.00 | 33 558 974.00 |
FG Production vendue services | 355 232.00 | | 355 232.00 | 355 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 914 206.00 | 21 519 331.00 | 55 433 537.00 | 33 914 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 125 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 825 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 384 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 008 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 370 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 902 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 044 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 203 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 848 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 297 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500.00 | 200.00 | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | 200.00 | | 76 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 500.00 | 4 675 553.00 | | 76 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 500.00 | 4 675 553.00 | | 76 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 675 353.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 600.00 | -158.00 | | 43 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 459 419.00 | 49 405 001.00 | | 72 459 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 493 470.00 | 56 960 424.00 | | 71 493 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 948.00 | -7 555 422.00 | | 965 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 820 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -76 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 817 347.00 | | 3 094.00 | 58 817 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435 017.00 | | 17 394 606.00 | 14 435 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 866 604.00 | 2 437 748.00 | | 6 866 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 169.00 | 66 029.00 | | 65 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801 435.00 | 2 371 719.00 | | 6 801 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 570 000.00 | 661 000.00 | 1 215 000.00 | 1 570 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 829 906.00 | 1 190 949.00 | 1 105 878.00 | 1 829 906.00 |
6T Sur comptes clients | 9 796.00 | 13 037.00 | 17 068.00 | 9 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839 702.00 | 1 338 986.00 | 1 122 946.00 | 1 839 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409 702.00 | 1 999 986.00 | 2 337 946.00 | 3 409 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 433 131.00 | 13 433 131.00 | | 13 433 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 075.00 | 1 030 075.00 | | 1 030 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 876.00 | 1 270 876.00 | | 1 270 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 734 704.00 | 1 734 704.00 | | 1 734 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602 147.00 | 2 602 147.00 | | 2 602 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562 598.00 | 99 682.00 | 1 462 916.00 | 1 562 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 114 442.00 | 14 114 442.00 | | 14 114 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VB T. V. A. | 756 413.00 | 756 413.00 | | 756 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 61 280 019.00 | 61 280 019.00 | | 61 280 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 306.00 | 231 306.00 | | 231 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 355.00 | 1 821 355.00 | | 1 821 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753 138.00 | 1 753 138.00 | | 1 753 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016 719.00 | 18 553 803.00 | 1 462 916.00 | 20 016 719.00 |
VW T.V.A. | 255 755.00 | 255 755.00 | | 255 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 840 037.00 | 81 840 037.00 | | 81 840 037.00 |