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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 288 580.00 | | 63 288 580.00 | 63 288 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 154 448.00 | 15 425 458.00 | 2 728 990.00 | 18 154 448.00 |
AX Avances et acomptes | 12 299 541.00 | | 12 299 541.00 | 12 299 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916 848.00 | | 1 916 848.00 | 1 916 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 325 350.00 | 15 425 458.00 | 81 899 892.00 | 97 325 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 778.00 | 314 801.00 | 486 977.00 | 801 778.00 |
BT Marchandises | 36 941 727.00 | 1 264 522.00 | 35 677 205.00 | 36 941 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 736.00 | 30 000.00 | 81 736.00 | 111 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 910 124.00 | | 7 910 124.00 | 7 910 124.00 |
BZ Autres créances | 1 211 049.00 | | 1 211 049.00 | 1 211 049.00 |
CF Disponibilités | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580 339.00 | | 1 580 339.00 | 1 580 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 798 984.00 | 1 609 323.00 | 47 189 661.00 | 48 798 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 124 334.00 | 17 034 781.00 | 129 089 553.00 | 146 124 334.00 |
CU Autres participations | 1 665 932.00 | | 1 665 932.00 | 1 665 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 6 272 000.00 | 6 272 000.00 | | 6 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 237 675.00 | 39 847 845.00 | | 43 237 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 380.00 | 3 389 830.00 | | 607 380.00 |
DL TOTAL (I) | 50 368 596.00 | 49 761 216.00 | | 50 368 596.00 |
DP Provisions pour risques | 2 295 509.00 | 1 248 000.00 | | 2 295 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 295 509.00 | 1 248 000.00 | | 2 295 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 15 516.00 | | 3 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 807.00 | 715 662.00 | | 581 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126 674.00 | 17 570 064.00 | | 13 126 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 332 406.00 | 2 874 059.00 | | 3 332 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 771.00 | 754 904.00 | | 3 672 771.00 |
EA Autres dettes | 55 708 696.00 | 29 156 867.00 | | 55 708 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 425 448.00 | 51 087 072.00 | | 76 425 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 089 553.00 | 102 096 288.00 | | 129 089 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 084 593.00 | 18 393 836.00 | 88 478 429.00 | 70 084 593.00 |
FG Production vendue services | 365 366.00 | | 365 366.00 | 365 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 449 959.00 | 18 393 836.00 | 88 843 795.00 | 70 449 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 419 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 747 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 363 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 645 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 157 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 016 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 346 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 332 432.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 274.00 | | | 620 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620 274.00 | 1 332 432.00 | | 620 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 107.00 | 4 034 596.00 | | 662 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 107.00 | 4 034 596.00 | | 662 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 832.00 | -2 702 165.00 | | -41 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109 876.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 343.00 | 1 461 210.00 | | 638 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 371 775.00 | 93 252 241.00 | | 94 371 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 764 395.00 | 89 862 411.00 | | 93 764 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 380.00 | 3 389 830.00 | | 607 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 955 576.00 | | 25 516 216.00 | 68 955 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 222.00 | 93 742 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 288 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 222.00 | 30 453 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 038 378.00 | | 18 250 203.00 | 45 038 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917 198.00 | | 7 266 013.00 | 23 917 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 058 997.00 | 2 428 182.00 | 67 114.00 | 13 058 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 058 997.00 | 2 428 182.00 | 67 114.00 | 13 058 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 000.00 | 1 107 509.00 | 60 000.00 | 1 248 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 620 274.00 | | 620 274.00 | 620 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 274.00 | | 620 274.00 | 620 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 126 674.00 | 13 126 674.00 | | 13 126 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 415.00 | 1 223 415.00 | | 1 223 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 952.00 | 1 122 952.00 | | 1 122 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672 771.00 | 3 672 771.00 | | 3 672 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953 741.00 | 953 741.00 | | 953 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916 848.00 | 559 150.00 | 1 357 698.00 | 1 916 848.00 |
UX Autres créances clients | 7 910 124.00 | 7 910 124.00 | | 7 910 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 480 175.00 | 480 175.00 | | 480 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 55 336 762.00 | 55 336 762.00 | | 55 336 762.00 |
VP Divers | 595 531.00 | 595 531.00 | | 595 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 451.00 | 332 451.00 | | 332 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580 339.00 | 1 580 339.00 | | 1 580 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 617 986.00 | 11 260 288.00 | 1 357 698.00 | 12 617 986.00 |
VW T.V.A. | 603 317.00 | 603 317.00 | | 603 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 425 448.00 | 76 425 448.00 | | 76 425 448.00 |