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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 184.00 | 2 984.00 | 5 200.00 | 8 184.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 890.00 | 97 022.00 | 868.00 | 97 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 118.00 | 535 301.00 | 73 817.00 | 609 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 261.00 | 635 307.00 | 176 954.00 | 812 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 188.00 | 11 028.00 | 371 160.00 | 382 188.00 |
BZ Autres créances | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
CF Disponibilités | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 573.00 | 11 028.00 | 566 545.00 | 577 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 835.00 | 646 335.00 | 743 499.00 | 1 389 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
DH Report à nouveau | -139 305.00 | | | -139 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
DL TOTAL (I) | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
EA Autres dettes | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 719.00 | | | 501 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 499.00 | | | 743 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 162.00 | | | 459 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 1 095 157.00 | 321 860.00 | 1 417 017.00 | 1 095 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 223.00 | 321 860.00 | 1 417 083.00 | 1 095 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 933.00 | | | -5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 317.00 | | | 1 463 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 300.00 | | | 1 365 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 144.00 | | 94 283.00 | 742 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 20 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 165.00 | 812 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 707 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 408.00 | | 6 000.00 | 78 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 976.00 | | 88 283.00 | 641 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 774.00 | 33 462.00 | 929.00 | 602 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 800.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 589.00 | 32 662.00 | 929.00 | 600 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | 1 827.00 | 100.00 | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | 1 827.00 | 100.00 | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 300.00 | 6 827.00 | 100.00 | 9 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 827.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 364 853.00 | | | 364 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VB T. V. A. | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 480.00 | 36 923.00 | 42 556.00 | 79 480.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 154.00 | | | -23 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
VP Divers | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 642.00 | 527 615.00 | 38 026.00 | 565 642.00 |
VW T.V.A. | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 719.00 | 459 162.00 | 42 556.00 | 501 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 678.00 | | | 224 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 345.00 | | | 514 345.00 |