| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 890.00 | 96 480.00 | 1 410.00 | 97 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 085.00 | 504 109.00 | 39 976.00 | 544 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 144.00 | 602 774.00 | 139 370.00 | 742 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 916.00 | 9 300.00 | 349 615.00 | 358 916.00 |
BZ Autres créances | 87 607.00 | | 87 607.00 | 87 607.00 |
CF Disponibilités | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 805.00 | 9 300.00 | 484 504.00 | 493 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 950.00 | 612 075.00 | 623 875.00 | 1 235 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
DH Report à nouveau | -153 421.00 | | | -153 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DL TOTAL (I) | 183 761.00 | | | 183 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 487.00 | | | 220 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 113.00 | | | 440 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 875.00 | | | 623 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 869.00 | | | 414 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 709 723.00 | 238 053.00 | 947 777.00 | 709 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 816.00 | 238 053.00 | 947 870.00 | 709 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 714.00 | | | -8 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 071.00 | | | 952 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 955.00 | | | 937 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 204.00 | 152.00 | 5 884.00 | 759 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 939.00 | 21 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 095.00 | 742 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 156.00 | 641 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 249.00 | | 5 884.00 | 657 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | 152.00 | | 23 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 650.00 | 34 280.00 | 21 156.00 | 589 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 465.00 | 34 280.00 | 21 156.00 | 587 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | 4 625.00 | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | 4 625.00 | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | 4 625.00 | | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 487.00 | 220 487.00 | | 220 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
UX Autres créances clients | 344 944.00 | 344 944.00 | | 344 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
VB T. V. A. | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 374.00 | 31 130.00 | 25 244.00 | 56 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VP Divers | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 531.00 | 446 953.00 | 35 577.00 | 482 531.00 |
VW T.V.A. | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 113.00 | 414 869.00 | 25 244.00 | 440 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 352.00 | | | 176 352.00 |
YT Sous‐traitance | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 976.00 | | | 367 976.00 |