| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 167.00 | 468 881.00 | 145 286.00 | 614 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BF Prêts | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 360.00 | 481 484.00 | 259 876.00 | 741 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 311.00 | 17 883.00 | 995 428.00 | 1 013 311.00 |
BZ Autres créances | 176 154.00 | | 176 154.00 | 176 154.00 |
CF Disponibilités | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 127.00 | 17 883.00 | 1 308 244.00 | 1 326 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 488.00 | 499 367.00 | 1 568 120.00 | 2 067 488.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
DL TOTAL (I) | 266 790.00 | | | 266 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 875.00 | | | 187 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 281.00 | | | 568 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 413.00 | | | 497 413.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 329.00 | | | 1 301 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 120.00 | | | 1 568 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 403.00 | | | 1 198 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 819 152.00 | 740 781.00 | 4 559 933.00 | 3 819 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 819 152.00 | 740 781.00 | 4 559 933.00 | 3 819 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 744.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 822.00 | | | 4 651 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 605 128.00 | | | 4 605 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 890.00 | | | 204 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 089.00 | | 70 230.00 | 673 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 741 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 630 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 885.00 | | 70 230.00 | 560 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 356.00 | 62 128.00 | 1 000.00 | 420 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 056.00 | 400.00 | | 7 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 300.00 | 61 728.00 | 1 000.00 | 413 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | 5 744.00 | | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | 5 744.00 | | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | 5 744.00 | | 12 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 281.00 | 568 281.00 | | 568 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 546.00 | 208 546.00 | | 208 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
UP Prêts | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 985 272.00 | 985 272.00 | | 985 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VB T. V. A. | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 725.00 | 40 799.00 | 102 926.00 | 143 725.00 |
VI Groupe et associés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 605.00 | 1 260 191.00 | 22 413.00 | 1 282 605.00 |
VW T.V.A. | 180 939.00 | 180 939.00 | | 180 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 329.00 | 1 198 403.00 | 102 926.00 | 1 301 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 166.00 | | | 382 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
ST Autres comptes | 847 455.00 | | | 847 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 532.00 | | | 239 532.00 |
YT Sous‐traitance | 264 308.00 | | | 264 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 759.00 | | | 398 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 430.00 | | | 771 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 517.00 | | | 302 517.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 433 175.00 | | | 1 433 175.00 |