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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 4 656.00 | 2 800.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 146.00 | 95 043.00 | 103.00 | 95 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 318.00 | 333 217.00 | 171 100.00 | 504 318.00 |
BF Prêts | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 056.00 | 432 917.00 | 275 139.00 | 708 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 900.00 | 12 139.00 | 690 761.00 | 702 900.00 |
BZ Autres créances | 453 647.00 | | 453 647.00 | 453 647.00 |
CF Disponibilités | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 725.00 | 12 139.00 | 1 177 585.00 | 1 189 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 781.00 | 445 056.00 | 1 452 724.00 | 1 897 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 436.00 | | | -63 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 248 802.00 | | | 248 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 685.00 | | | 306 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 154.00 | | | 464 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 812.00 | | | 354 812.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 922.00 | | | 1 203 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 724.00 | | | 1 452 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 782.00 | | | 1 048 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 350 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 340 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 431.00 | | | -10 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 057.00 | | | 3 424 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 886.00 | | | 3 389 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 380.00 | | 58 905.00 | 858 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932.00 | 19 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 228.00 | 708 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 295.00 | 599 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 855.00 | | 58 905.00 | 748 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 262.00 | 41 950.00 | 208 295.00 | 599 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 1 200.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 806.00 | 40 750.00 | 208 295.00 | 595 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | 2 014.00 | 903.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 028.00 | 2 014.00 | 903.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 028.00 | 2 014.00 | 5 903.00 | 16 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 014.00 | 5 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 154.00 | 464 154.00 | | 464 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UP Prêts | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 330.00 | 91 190.00 | 155 139.00 | 246 330.00 |
VI Groupe et associés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 752.00 | 264 752.00 | | 264 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 870.00 | 1 187 531.00 | 13 339.00 | 1 200 870.00 |
VW T.V.A. | 137 002.00 | 137 002.00 | | 137 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 922.00 | 1 048 782.00 | 155 139.00 | 1 203 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 255 299.00 | | | 255 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
ST Autres comptes | 621 018.00 | | | 621 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 279.00 | | | 322 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451 632.00 | | | 451 632.00 |
YT Sous‐traitance | 163 303.00 | | | 163 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 946.00 | | | 274 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 677.00 | | | 546 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 604.00 | | | 207 604.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 314.00 | | | 1 118 314.00 |