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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 5 856.00 | 1 600.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 353.00 | 351 297.00 | 139 055.00 | 490 353.00 |
BF Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 851.00 | 362 300.00 | 237 551.00 | 599 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 837.00 | 12 139.00 | 635 698.00 | 647 837.00 |
BZ Autres créances | 179 729.00 | | 179 729.00 | 179 729.00 |
CF Disponibilités | 171 726.00 | | 171 726.00 | 171 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 775.00 | 12 139.00 | 1 014 636.00 | 1 026 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 626.00 | 374 439.00 | 1 252 187.00 | 1 626 626.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
DL TOTAL (I) | 301 933.00 | | | 301 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 032.00 | | | 198 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 756.00 | | | 351 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 921.00 | | | 350 921.00 |
EA Autres dettes | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 253.00 | | | 950 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 187.00 | | | 1 252 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 699.00 | | | 872 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 037.00 | 396 493.00 | 3 041 530.00 | 2 645 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 037.00 | 396 493.00 | 3 041 530.00 | 2 645 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 403.00 | | | 3 063 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 272.00 | | | 3 010 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 056.00 | | 16 672.00 | 708 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 15 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 877.00 | 599 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 637.00 | 495 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 465.00 | | 16 672.00 | 599 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 917.00 | 50 020.00 | 120 637.00 | 432 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 1 200.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 261.00 | 48 820.00 | 120 637.00 | 428 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 756.00 | 351 756.00 | | 351 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
UP Prêts | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 625 931.00 | 625 931.00 | | 625 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 032.00 | 120 478.00 | 77 554.00 | 198 032.00 |
VI Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 856.00 | 65 856.00 | | 65 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 568.00 | 855 049.00 | 15 519.00 | 870 568.00 |
VW T.V.A. | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 253.00 | 872 699.00 | 77 554.00 | 950 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 770.00 | | | 246 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
ST Autres comptes | 571 692.00 | | | 571 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 202.00 | | | 259 202.00 |
YT Sous‐traitance | 162 843.00 | | | 162 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 807.00 | | | 532 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 492.00 | | | 167 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 754.00 | | | 1 000 754.00 |