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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 7 056.00 | 400.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 738.00 | 408 153.00 | 147 585.00 | 555 738.00 |
BF Prêts | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 089.00 | 420 356.00 | 252 732.00 | 673 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 906.00 | 12 139.00 | 798 767.00 | 810 906.00 |
BZ Autres créances | 241 419.00 | | 241 419.00 | 241 419.00 |
CF Disponibilités | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 855.00 | 12 139.00 | 1 102 716.00 | 1 114 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 944.00 | 432 495.00 | 1 355 449.00 | 1 787 944.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 198.00 | | | 155 198.00 |
DH Report à nouveau | -29 264.00 | | | -29 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
DL TOTAL (I) | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 345.00 | | | 433 345.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 351.00 | | | 1 085 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 449.00 | | | 1 355 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 614.00 | | | 962 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 184.00 | 613 780.00 | 3 667 964.00 | 3 054 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 184.00 | 613 780.00 | 3 667 964.00 | 3 054 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 675 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 642.00 | | | -27 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 380.00 | | | 3 679 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 216.00 | | | 3 656 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 349.00 | | | 164 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 851.00 | | 74 237.00 | 599 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 673 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 560 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 499.00 | | 66 385.00 | 495 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 670.00 | | 7 852.00 | 15 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 300.00 | 59 056.00 | 1 000.00 | 362 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 1 200.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 444.00 | 57 856.00 | 1 000.00 | 356 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 992.00 | 346 992.00 | | 346 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 607.00 | 177 607.00 | | 177 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UP Prêts | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
UX Autres créances clients | 789 259.00 | 789 259.00 | | 789 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
VB T. V. A. | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 093.00 | 82 356.00 | 122 737.00 | 205 093.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 938.00 | | | 84 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 339.00 | 1 078 320.00 | 45 018.00 | 1 123 339.00 |
VW T.V.A. | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 351.00 | 962 614.00 | 122 737.00 | 1 085 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 763.00 | | | 312 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
ST Autres comptes | 690 605.00 | | | 690 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
YT Sous‐traitance | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 480.00 | | | 611 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 873.00 | | | 257 873.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 348 194.00 | | | 1 348 194.00 |