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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 350.00 | 84 341.00 | 2 009.00 | 86 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 138 589.00 | | 3 138 589.00 | 3 138 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 79 416.00 | 267 583.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656.00 | 5 781.00 | 4 874.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 015.00 | 401 251.00 | 36 763.00 | 438 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 523.00 | 570 791.00 | 3 667 732.00 | 4 238 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 801 722.00 | 8 071.00 | 793 651.00 | 801 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 491.00 | | 893 491.00 | 893 491.00 |
CF Disponibilités | 302 427.00 | | 302 427.00 | 302 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 710.00 | 8 071.00 | 2 002 639.00 | 2 010 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 234.00 | 578 863.00 | 5 670 371.00 | 6 249 234.00 |
CU Autres participations | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 460.00 | 375 460.00 | | 375 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 155.00 | 1 062 744.00 | | 1 167 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 988.00 | 304 410.00 | | 247 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 604.00 | 2 864 615.00 | | 2 912 604.00 |
DP Provisions pour risques | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 229.00 | 154 479.00 | | 144 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 382.00 | 323 632.00 | | 313 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 480.00 | 969 159.00 | | 842 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 431.00 | 981.00 | | 120 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 429.00 | 293 951.00 | | 304 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 391.00 | 764 528.00 | | 695 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 662.00 | 255 285.00 | | 261 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 204 987.00 | 98 925.00 | | 204 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 384.00 | 2 397 832.00 | | 2 444 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 670 371.00 | 5 586 080.00 | | 5 670 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 172 954.00 | | 4 172 954.00 | 4 172 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 954.00 | | 4 172 954.00 | 4 172 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 10 926.00 | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 265 200.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 229.00 | 319 052.00 | | 42 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 26 508.00 | | 4 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 000.00 | 389 623.00 | | 107 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 739.00 | 488 320.00 | | 111 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 510.00 | -169 267.00 | | -69 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 122.00 | 79 131.00 | | 61 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 098.00 | 4 675 213.00 | | 4 327 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 110.00 | 4 370 803.00 | | 4 079 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 988.00 | 304 410.00 | | 247 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 632.00 | 7 816.00 | 18 065.00 | 323 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 392.00 | 695 392.00 | | 695 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 821.00 | 164 935.00 | 421 787.00 | 753 821.00 |
VI Groupe et associés | 212 470.00 | 212 470.00 | | 212 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VP Divers | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 773.00 | 680 773.00 | | 680 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 314.00 | 814 793.00 | 18 521.00 | 833 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 955.00 | 1 551 070.00 | 421 787.00 | 2 139 955.00 |