| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 028.00 | 90 259.00 | 8 770.00 | 99 028.00 |
AH Fonds commercial | 7 783 770.00 | | 7 783 770.00 | 7 783 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 152 418.00 | 194 582.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 496.00 | 40 759.00 | 6 737.00 | 47 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 911.00 | 346 698.00 | 304 213.00 | 650 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 629.00 | | 297 629.00 | 297 629.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 027 797.00 | 639 926.00 | 9 387 872.00 | 10 027 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 2 339 416.00 | 7 964.00 | 2 331 452.00 | 2 339 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 3 987 712.00 | | 3 987 712.00 | 3 987 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 717.00 | 7 964.00 | 7 154 753.00 | 7 162 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 190 514.00 | 647 890.00 | 16 542 624.00 | 17 190 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 616.00 | | | 338 616.00 |
CU Autres participations | 644 574.00 | | 644 574.00 | 644 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 900.00 | 1 610 900.00 | | 1 610 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 680.00 | 6 490 680.00 | | 6 490 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 090.00 | 148 293.00 | | 161 090.00 |
DG Autres réserves | 964 807.00 | 908 454.00 | | 964 807.00 |
DH Report à nouveau | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 553.00 | 375 222.00 | | 1 059 553.00 |
DL TOTAL (I) | 10 301 224.00 | 9 547 742.00 | | 10 301 224.00 |
DP Provisions pour risques | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 253.00 | 385 086.00 | | 317 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 406.00 | 554 239.00 | | 486 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 329.00 | 1 154 623.00 | | 1 460 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | 5 973.00 | | 2 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 223.00 | 415 539.00 | | 365 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 700.00 | 2 088 902.00 | | 2 791 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 108.00 | 565 493.00 | | 559 108.00 |
EA Autres dettes | 576 083.00 | 502 012.00 | | 576 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 994.00 | 4 732 542.00 | | 5 754 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 542 624.00 | 14 834 523.00 | | 16 542 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 022.00 | 4 732 542.00 | | 4 793 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 109 022.00 | | 14 109 022.00 | 14 109 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 022.00 | | 14 109 022.00 | 14 109 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 297 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 599 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 586.00 | 121 198.00 | | 78 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 586.00 | 581 198.00 | | 78 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 990.00 | 344 679.00 | | 129 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 990.00 | 1 182 690.00 | | 129 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 403.00 | -601 492.00 | | -51 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 610.00 | | | 81 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 430.00 | 734 109.00 | | 375 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 403 657.00 | 14 358 526.00 | | 14 403 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 344 104.00 | 13 983 305.00 | | 13 344 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 553.00 | 375 222.00 | | 1 059 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 802.00 | | 828 648.00 | 9 238 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 652.00 | 983 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 000.00 | 22 652.00 | 10 027 797.00 | 17 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 889 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | 1 145 407.00 | 17 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641 232.00 | | 248 177.00 | 7 641 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 676.00 | | 137 730.00 | 1 024 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 101.00 | | 442 741.00 | 563 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 352.00 | 95 574.00 | | 544 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 462.00 | 2 797.00 | | 87 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 098.00 | 92 777.00 | | 447 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 239.00 | | 67 833.00 | 554 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 795.00 | | 65 831.00 | 73 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 795.00 | | 80 831.00 | 88 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 033.00 | | 148 664.00 | 643 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 700.00 | 2 791 700.00 | | 2 791 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 083.00 | 576 083.00 | | 576 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 629.00 | 297 629.00 | | 297 629.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 439 419.00 | 439 419.00 | | 439 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 862.00 | 197 862.00 | | 197 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 468.00 | 300 496.00 | 854 937.00 | 1 262 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 167.00 | | | 590 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 078.00 | | | 327 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899 997.00 | 1 899 997.00 | | 1 899 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 620.00 | 2 713 620.00 | | 2 713 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 389 771.00 | 4 427 799.00 | 854 937.00 | 5 389 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |