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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 043 789.00 | | 9 043 789.00 | 9 043 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 108 617.00 | 238 382.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 6 214.00 | 3 150.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 317.00 | 381 845.00 | 59 471.00 | 441 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 625 854.00 | 602 828.00 | 12 023 025.00 | 12 625 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198 217.00 | 73 902.00 | 1 124 314.00 | 1 198 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
CF Disponibilités | 385 582.00 | | 385 582.00 | 385 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 251.00 | 73 902.00 | 2 553 349.00 | 2 627 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 105.00 | 676 730.00 | 14 576 374.00 | 15 253 105.00 |
CU Autres participations | 2 574 539.00 | 15 000.00 | 2 559 539.00 | 2 574 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 642 000.00 | 1 804 900.00 | | 1 642 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 230 455.00 | 8 264 554.00 | | 6 230 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 109.00 | 102 000.00 | | 113 109.00 |
DG Autres réserves | 1 102 645.00 | | | 1 102 645.00 |
DH Report à nouveau | 2 375.00 | 1 215 144.00 | | 2 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 900.00 | 222 161.00 | | 411 900.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 486.00 | 11 608 760.00 | | 9 502 486.00 |
DP Provisions pour risques | 169 153.00 | 169 153.00 | | 169 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 373.00 | 156 441.00 | | 155 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 526.00 | 325 594.00 | | 324 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 320.00 | 905 670.00 | | 1 123 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 196.00 | 167 601.00 | | 69 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 741.00 | 337 130.00 | | 302 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 243.00 | 847 853.00 | | 868 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 804.00 | 238 817.00 | | 259 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 111 055.00 | 1 886 646.00 | | 2 111 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 362.00 | 4 398 720.00 | | 4 749 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 576 374.00 | 16 333 075.00 | | 14 576 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 040.00 | 3 384 580.00 | | 3 663 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 243.00 | 868 243.00 | | 868 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 916.00 | 1 985 916.00 | | 1 985 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 418 900.00 | 418 900.00 | | 418 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 854.00 | 137 854.00 | | 137 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 466.00 | 201 885.00 | 623 058.00 | 985 466.00 |
VI Groupe et associés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 281.00 | 779 281.00 | | 779 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 361.00 | 1 214 670.00 | 16 691.00 | 1 231 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 621.00 | 3 663 040.00 | 623 058.00 | 4 446 621.00 |